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Donnerstag, 11. April 2013

6.639.932,13 € cash per 31.1.2013 bei DEIKON im Zuge der kalten Zwangsverwaltung / Zinsen an die Banken werden wohl jeden Monat gezahlt....dieser cash-Bestand wächst jeden Monat um hundertausende.....


Durchführung der Kassenprüfung
1. Übersicht über die Geldkonten aus dem Rechnungswesen
Die einzelnen eingerichteten Ander- und Treuhandkonten weisen die folgenden
Bestände zum 31.01.2013 aus:
fende KontoFiBu
KontoStand
immer Bezeichnung nummer nummer 31.01.2013
1 Anderkonto 117276730 1800 662.466,89
2 vorl. Anderkonto 117276549 1801 1.539.543,73
3 THK Deikon frei 117276659 1810 197.915,08
4 THK Berlin Hyp 117276552 1815 1.767.641,30
5 THK CorealKredit 117276581 1820 1.054.127,83
6 THK Eurohyp 117276604 1825 304.539,44
7 THK SSK Düsseldorf 117276633 1830 232.029,37
8 THK Bürgschaft KSK 117277179 1840 5.640,10
9 THK Separierung KSK 117277014 1850 875.158,83
10 Kasse ohne 1600 869,56

6.639.932,13

Die angelegten Treuhandkonten dienen, mit Ausnahme des Treuhandkontos
„Bürgschaft KSK, der gläubigerbezogenen Abgrenzung von Ein- und Auszahlungen
aus der „kalten“ Zwangsverwaltung der verwalteten Immobilien, die ab dem
01.10.2012 mit den Grundpfandrechtsgläubigern schriftlich vereinbart wurden.
Zur laufenden Nummer 9 „THK Separierung KSK“ verweisen wir auf die Seite 2
dieses Gutachtens.
2.

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